Integratie met banken

Open Banking (via GoCardless Bank Account Data) stelt DistantRace in staat om inkomende banktransacties op te halen en deze af te stemmen op onbetaalde facturen — vooral handig bij bankoverschrijving betalingen.

Pad: Manager console → Finance → Bank accounts

Een bankrekening verbinden #

1. Finance → Bank accounts → Add account
2. Selecteer uw land en bank uit de lijst
3. U wordt doorgestuurd naar de autorisatieprocedure van uw bank
4. Na goedkeuring verschijnen de rekeningen in de lijst

DistantRace haalt periodiek nieuwe transacties op. Gebruik Refresh op een account om direct een nieuwe ophaalactie te starten.

Transacties afstemmen op facturen #

1. Finance → Bank transactions
2. Bekijk inkomende betalingen
3. Koppel een transactie aan de bijbehorende factuur — klik op Match invoice om het factuurkeuzescherm te openen
4. Markeer de factuur als betaald wanneer de bedragen overeenkomen

Niet-afgestemde of dubbele transacties kunnen verborgen worden in de standaardweergave.

Een verbinding verwijderen #

Verwijder een bankrekening uit de lijst. Als het de enige rekening op die verbinding was, wordt de Open Banking-link ingetrokken.

Rechten #

Vereist toegang voor Financial staff.

Gerelateerd #

• Facturering
• Integraties met betaalsystemen