Integrazione con le banche

Open Banking (tramite GoCardless Bank Account Data) consente a DistantRace di recuperare le transazioni bancarie in entrata e abbinarle alle fatture non pagate — particolarmente utile con i pagamenti tramite bonifico bancario.

Percorso: Manager console → Finance → Bank accounts

Collegare un conto bancario #

1. Finance → Bank accounts → Add account
2. Seleziona il tuo paese e la tua banca dall'elenco
3. Verrai reindirizzato al flusso di autorizzazione della tua banca
4. Dopo l'approvazione, i conti appaiono nell'elenco

DistantRace recupera periodicamente nuove transazioni. Usa Refresh su un conto per avviare un recupero immediato.

Abbinare le transazioni alle fatture #

1. Finance → Bank transactions
2. Rivedi i pagamenti in entrata
3. Collega una transazione alla fattura corrispondente — clicca su Match invoice per aprire il popup di selezione della fattura
4. Segna la fattura come pagata quando gli importi corrispondono

Le transazioni non abbinate o duplicate possono essere nascoste dalla vista predefinita.

Rimuovere una connessione #

Elimina un conto bancario dall'elenco. Se era l'unico conto su quella connessione, il collegamento Open Banking viene revocato.

Permessi #

Richiede accesso Financial staff.

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