Integrācija ar bankām

Open Banking (caur GoCardless Bank Account Data) ļauj DistantRace ielādēt ienākošos bankas darījumus un saskaņot tos ar neapmaksātiem rēķiniem — īpaši noderīgi kopā ar bank transfer maksājumiem.

Ceļš: Pārvaldības skats → Finance → Bank accounts

Bankas konta pievienošana #

1. Finance → Bank accounts → Add account
2. Sarakstā izvēlieties savu valsti un banku
3. Jūs tiekat pāradresēts uz savas bankas autorizācijas plūsmu
4. Pēc apstiprināšanas konti parādās sarakstā

DistantRace periodiski ielādē jaunus darījumus. Izmantojiet Refresh uz konta, lai uzreiz uzsāktu ielādi.

Darījumu saskaņošana ar rēķiniem #

1. Finance → Bank transactions
2. Pārskatiet ienākošos maksājumus
3. Piesaistiet darījumu atbilstošajam rēķinam — noklikšķiniet Match invoice, lai atvērtu rēķina izvēles logu
4. Kad summas sakrīt, atzīmējiet rēķinu kā apmaksātu

Nesaskaņotos vai dublējošos darījumus var paslēpt no noklusējuma skata.

Savienojuma noņemšana #

Izdzēsiet bankas kontu no saraksta. Ja tas bija vienīgais konts šajā savienojumā, Open Banking savienojums tiek atsaukts.

Atļaujas #

Nepieciešama Financial staff piekļuve.

Saistītie raksti #

• Rēķinu izrakstīšana
• Integrācijas ar maksājumu sistēmām