Integracja z bankami

Open Banking (przez GoCardless Bank Account Data) pozwala DistantRace pobierać przychodzące transakcje bankowe i dopasowywać je do nieopłaconych faktur — szczególnie przydatne przy płatnościach przelewem bankowym.

Ścieżka: Manager console → Finance → Bank accounts

Połącz konto bankowe #

1. Finance → Bank accounts → Add account
2. Wybierz swój kraj i bank z listy
3. Zostaniesz przekierowany do procesu autoryzacji banku
4. Po zatwierdzeniu konta pojawią się na liście

DistantRace okresowo pobiera nowe transakcje. Użyj Refresh na koncie, aby natychmiast pobrać nowe dane.

Dopasuj transakcje do faktur #

1. Finance → Bank transactions
2. Przejrzyj przychodzące płatności
3. Połącz transakcję z odpowiednią fakturą — kliknij Match invoice, aby otworzyć okno wyboru faktury
4. Oznacz fakturę jako opłaconą, gdy kwoty się zgadzają

Niedopasowane lub zduplikowane transakcje można ukryć z widoku domyślnego.

Usuń połączenie #

Usuń konto bankowe z listy. Jeśli było to jedyne konto w tym połączeniu, link Open Banking zostanie cofnięty.

Uprawnienia #

Wymaga dostępu Financial staff.

Powiązane #

• Fakturowanie
• Integracje z systemami płatności