Integration mit Banken

Open Banking (über GoCardless Bank Account Data) ermöglicht es DistantRace, eingehende Banktransaktionen abzurufen und mit unbezahlten Rechnungen abzugleichen — besonders nützlich bei Banküberweisungen.

Pfad: Manager-Konsole → Finanzen → Bankkonten

Ein Bankkonto verbinden #

1. Finanzen → Bankkonten → Konto hinzufügen
2. Wählen Sie Ihr Land und Ihre Bank aus der Liste aus
3. Sie werden zum Autorisierungsprozess Ihrer Bank weitergeleitet
4. Nach der Genehmigung erscheinen die Konten in der Liste

DistantRace ruft regelmäßig neue Transaktionen ab. Verwenden Sie Aktualisieren bei einem Konto, um einen sofortigen Abruf auszulösen.

Transaktionen mit Rechnungen abgleichen #

1. Finanzen → Banktransaktionen
2. Überprüfen Sie eingehende Zahlungen
3. Verknüpfen Sie eine Transaktion mit der passenden Rechnung — klicken Sie auf Rechnung abgleichen, um das Rechnungsauswahl-Popup zu öffnen
4. Markieren Sie die Rechnung als bezahlt, wenn die Beträge übereinstimmen

Nicht abgeglichene oder doppelte Transaktionen können aus der Standardansicht ausgeblendet werden.

Eine Verbindung entfernen #

Löschen Sie ein Bankkonto aus der Liste. Wenn es das einzige Konto in dieser Verbindung war, wird die Open Banking-Verbindung widerrufen.

Berechtigungen #

Erfordert Zugriff für Finanzpersonal.

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